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本書特色
一、以解決金融實際問題為出發點。這使本書區別於許多電腦專業作者的書籍，不僅使本書的內容更加實用，而且強調了如何理解計算結果的金融學含義。
二、步驟清晰，一學就會。考慮到本書的多數讀者是金融從業人員，不一定有很強的電腦基礎，因此在介紹用法的時候，盡可能讓讀者一看就懂、一學就會。
三、全書所有涉及的問題，都配有相應的實例和模板，讀者只要照著說明操作，充分運用相應的模板，換上相應的數據，就可以輕鬆解決大部分所遇到的問題。既可節約讀者的時間，還可以避免自己在操作中可能出現的錯誤。
１ 現金流的現值與終值１
１‧ １ 現值１
１‧ ２ 項目內部收益率７
１‧ ３ 遠期值１７
１‧ ４ 年金２０
１‧ ５ 常規收益率與貼現率２９
１‧ ６ 情景分析(ｉｆ－ｔｈｅｎ) ３３
２ 貸款償付３６
２‧ １ 本金、利息的單期償付３６
２‧ ２ 貸款的分期等額償付——— PMT 函數４１
２‧ ３ 貸款的跨期累積償付４３
２‧ ４ 相關的RATE函數和ＮＰＥＲ 函數４８
２‧ ５ 實際利率和名義利率的換算———EFFECT 函數和 NOMIAL 函數５１
２‧ ６ 利用Excel製作貸款本息償付表５３
２‧ ７ 利用Excel解決提前還貸問題６２
２‧ ８ 相關函數公式總結６９
３ 證券函數７１
３‧ １ 基本參數及相關說明７１
３‧ ２ 息票相關函數７３
３‧ ３ 附息票債券的價格、收益率與利息計算７９
３‧ ４ 期末付息債券的價格與收益率９３
３‧ ５ 全再投資債券的價格與收益率９５
３‧ ６ TBILLEQ短期國債相當收益率函數９６
４ 收益曲線模型９９
４‧ １ 收益曲線９９
４‧ ２ 國債理論即期收益率１０５
４‧ ３ 利率期限結構１０８
４‧ ４ 企業債券收益率與信用風險溢酬１１２
５ 抵押債券及資產擔保債券的分析與定價１１６
５‧ １ 資產池分析１１６
５‧ ２ 提前償付率/ 額的計算１１８
５‧ ３ 順序償付型債券１２７
５‧ ４ 計劃攤還型１３０
５‧ ５ 利息累積型１３１
５‧ ６ 抵押擔保債券的剝離１３３
６ EXCEL 在財務報表分析中的應用１３６
６‧ １ 三大財務報表的創建和連結１３６
６‧ ２ 主要財務比率分析１５１
６‧ ３ 現金預算１５８
６‧ ４ 財務預測１７１
６‧ ５ 盈虧平衡點分析和企業經濟利潤分析１８６
７ 公司財務分析１８９
７‧ １ 資本資產定價模型(ＣＡＰＭ) 的應用１８９
７‧ ２ 加權平均資本成本計算１９４
７‧ ３ 投資項目分析２０１
７‧ ４ 租賃與股票定價２１２
７‧ ５ 企業庫存管理２１７
７‧ ６ 授信管理與應收款管理２２２
７‧ ７ 信用條件決策模型２２４
７‧ ８ 實物期權與公司財務管理２３１
８ 期貨定價２３４
８‧ １ 基差風險２３４
８‧ ２ 持有成本２４２
８‧ ３ 商品期貨２４８
８‧ ４ 外匯期貨２５０
８‧ ５ 指數期貨２５２
８‧ ６ 轉換因子２５４
８‧ ７ 最便宜交割債券２５７
９ 互換定價２６２
９‧ １ 利率互換(Interest ratewap) ２６２
９‧ ２ 互換交易中的比較優勢２６５
９‧ ３ 仲介費率２６７
９‧ ４ 利率互換合約的定價２６９
９‧ ５ 貨幣互換(currency swap) ２７３
１０ 期權定價方法及其應用２８１
１０‧ １ 期權支付與盈虧２８１
１０‧ ２ 期權交易策略２８３
１０‧ ３ black－scholes 模型２９０
１０‧ ４ 期權定價的二叉樹２９５
１０‧ ５ 三叉樹期權定價方法３１１
１０‧ ６ Monte Carlo 模擬的方法３１５
１０‧ ７ 有限差分方法３１９
１１ 嵌期權債券定價３２４
１１‧ １ 提前償還權與過手債券定價３２４
１１‧ ２ 內嵌期權債券定價３３２
１１‧ ３ 可轉換債券定價３４４
１１‧ ４ 可轉換債券案例分析３４９
１２ 在險價值(VaR) 的計算３５２
１２‧ １ 數據採集與統計３５３
１２‧ ２ 動態VaR 模型３６６
１２‧ ３ 回溯測試３６７
１２‧ ４ 壓力測試３７０
１３ Credit Metrics模型３７１
１３‧ １ 單一金融工具的信用在險價值３７１
１３‧ ２ 投資組合的信用在險價值３７５
１３‧ ３ KMV 模型３８５
